Foreign exchange ou forex são derivados OTC sobre pares de moeda (taxas de câmbio). É o maior mercado financeiro do mundo, descentralizado e destinado a transações de câmbio.
Conta com trocas entre grandes bancos, bancos centrais e outras instituições financeiras, multinacionais ou governos. Os pequenos investidores apenas participam indiretamente, através de corretoras ou bancos.
- Políticas económicas, como a criação de iniciativas para atração de investimento estrangeiro.
- Eventos políticos, sociais ou económicos. A ocorrência de um determinado evento inesperado e os seus potenciais efeitos colaterais na economia refletem-se nas taxas de câmbio.
- Fluxos comerciais, já que as trocas comerciais produzem um impacto nas taxas de câmbio.
- Os bancos centrais, pois as suas intervenções produzem efeitos na taxa de câmbio, decorrentes das expectativas de aumento ou redução da procura de uma determinada divisa.
- O diferencial de taxas de juro, que tem um impacto na taxa de câmbio, uma vez que os investidores tenderão a preferir os ativos que são remunerados a uma taxa de juro mais elevada.
Os governos, bancos centrais, bancos de investimento, bancos comerciais, gestores de ativos, brokers, empresas, especuladores e os investidores particulares.
O mercado de forex é o maior mercado financeiro do mundo, descentralizado e destinado a transações cambiais.
É um mercado global, mas não tem existência física nem bolsa. Os acordos de compra e venda de pares de divisas para uma data previamente acordada, são feitos continuamente por telefone ou através de plataformas eletrónicas.
- Spot: Operação que envolve a troca de uma moeda (base), por outra (secundária) a uma determinada taxa de câmbio. A liquidação é feita normalmente dois dias úteis após a transação.
- Forward: A data valor, fixada no momento em que a posição é aberta, deverá ser de três ou mais dias. Neste caso, o investidor está a fixar, no momento da transação, todos os ajustes (de rollover) que iriam ser feitos até à data de vencimento do forward.
- Opção: Contrato que confere ao seu comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ou vender) numa data específica, um determinado montante de uma moeda a uma taxa de câmbio definida. Em troca desse direito, o comprador concede ao vendedor uma contrapartida monetária (prémio).
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